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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 688.00 | 382 383.00 | 305.00 | 382 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
BZ Autres créances | 116 442.00 | | 116 442.00 | 116 442.00 |
CF Disponibilités | 441 952.00 | | 441 952.00 | 441 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 627.00 | | 682 627.00 | 682 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 314.00 | 382 383.00 | 682 932.00 | 1 065 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 500.00 | 301 500.00 | | 301 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DH Report à nouveau | -14 164.00 | -294 548.00 | | -14 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 163.00 | 280 383.00 | | -626 163.00 |
DL TOTAL (I) | -338 295.00 | 287 869.00 | | -338 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 254.00 | 851 170.00 | | 974 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 125.00 | 229 893.00 | | 45 125.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 641.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 226.00 | 1 082 624.00 | | 1 021 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 932.00 | 1 370 492.00 | | 682 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 589.00 | | 358 589.00 | 358 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 589.00 | | 358 589.00 | 358 589.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 000.00 | | | -375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 484.00 | 929 812.00 | | 359 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 648.00 | 649 429.00 | | 985 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 163.00 | 280 383.00 | | -626 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 688.00 | | | 382 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 254.00 | 974 254.00 | | 974 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 979.00 | 240 674.00 | 305.00 | 240 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 226.00 | 1 021 226.00 | | 1 021 226.00 |