| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 100.00 | 254 204.00 | 10 895.00 | 265 100.00 |
AN Terrains | 1 029 967.00 | | 1 029 967.00 | 1 029 967.00 |
AP Constructions | 2 285 687.00 | 2 062 021.00 | 223 666.00 | 2 285 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 266.00 | 1 206 828.00 | 403 438.00 | 1 610 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 907.00 | 337 492.00 | 24 415.00 | 361 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 484.00 | 5 088 699.00 | 1 981 785.00 | 7 070 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 519.00 | 188 933.00 | 747 586.00 | 936 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 942.00 | 110 557.00 | 192 385.00 | 302 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 828.00 | 106 829.00 | 1 367 000.00 | 1 473 828.00 |
BZ Autres créances | 5 572 756.00 | 1 168 667.00 | 4 404 089.00 | 5 572 756.00 |
CF Disponibilités | 571 826.00 | | 571 826.00 | 571 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 343 945.00 | 1 574 986.00 | 8 768 959.00 | 10 343 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 429.00 | 6 663 685.00 | 10 750 744.00 | 17 414 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
CU Autres participations | 1 035 737.00 | 785 609.00 | 250 128.00 | 1 035 737.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 373.00 | 442 546.00 | 12 828.00 | 455 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 088.00 | 775 088.00 | | 775 088.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 100 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -837 600.00 | | | -837 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828 685.00 | -5 937 602.00 | | -2 828 685.00 |
DL TOTAL (I) | -2 891 197.00 | -62 512.00 | | -2 891 197.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 168 210.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 696.00 | 11 388.00 | | 1 991 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 237.00 | 2 260 882.00 | | 2 235 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 796.00 | 123 486.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 401.00 | 4 409 111.00 | | 4 129 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 874.00 | 1 773 230.00 | | 1 257 874.00 |
EA Autres dettes | 1 831 775.00 | 129 933.00 | | 1 831 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639 161.00 | 1 068 391.00 | | 1 639 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 106 941.00 | 9 776 420.00 | | 13 106 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 744.00 | 9 882 118.00 | | 10 750 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 713 951.00 | 9 652 935.00 | | 11 713 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991 696.00 | 1 602.00 | | 1 991 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 361 105.00 | | 13 361 105.00 | 13 361 105.00 |
FM Production stockée | | | 772 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 274 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 198 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 762.00 | |
GE Autres charges | | | 42 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 686 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 091.00 | 117 723.00 | | 80 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 071.00 | 1 095 015.00 | | 238 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 980.00 | -977 291.00 | | -157 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 081.00 | -13 977.00 | | -16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 654 246.00 | 17 459 059.00 | | 14 654 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 482 931.00 | 23 396 661.00 | | 17 482 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828 685.00 | -5 937 602.00 | | -2 828 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 610.00 | | 231 541.00 | 6 908 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 373.00 | | | 455 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 509.00 | 1 058 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 667.00 | 7 070 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 158.00 | 5 291 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 600.00 | | 3 500.00 | 261 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 129 185.00 | | 206 041.00 | 5 129 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 163.00 | | 22 000.00 | 1 062 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033 108.00 | 273 581.00 | 3 598.00 | 4 033 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 693.00 | 49 853.00 | | 392 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 110.00 | 12 094.00 | | 242 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 305.00 | 211 634.00 | 3 598.00 | 3 398 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 856 090.00 | | | 7 856 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 481.00 | 188 214.00 | 58 205.00 | 169 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 310.00 | 107 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 401.00 | 4 129 401.00 | | 4 129 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067 013.00 | 2 695 819.00 | 1 371 194.00 | 4 067 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 639 161.00 | 1 639 161.00 | | 1 639 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473 828.00 | | | 1 473 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991 695.00 | 1 991 695.00 | | 1 991 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 991 695.00 | | | 1 991 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572 756.00 | | | 5 572 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 834.00 | 6 869 548.00 | 237 286.00 | 7 106 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 085 145.00 | 11 713 951.00 | 1 371 194.00 | 13 085 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |