| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 270 735.00 | 216 854.00 | 53 882.00 | 270 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 125.00 | 163 641.00 | 53 485.00 | 217 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 208.00 | 398 974.00 | 545 233.00 | 944 208.00 |
BT Marchandises | 703 668.00 | | 703 668.00 | 703 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 908.00 | 20 143.00 | 347 764.00 | 367 908.00 |
BZ Autres créances | 440 443.00 | | 440 443.00 | 440 443.00 |
CF Disponibilités | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 859.00 | | 96 859.00 | 96 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 833.00 | 20 143.00 | 1 797 690.00 | 1 817 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 041.00 | 419 118.00 | 2 342 923.00 | 2 762 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 256.00 | 156 956.00 | | 145 256.00 |
DL TOTAL (I) | 628 369.00 | 640 069.00 | | 628 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 002.00 | 57 582.00 | | 29 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 696.00 | 120 565.00 | | 273 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 032.00 | 694 256.00 | | 698 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 267.00 | 232 531.00 | | 597 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431.00 | 10 339.00 | | 4 431.00 |
EA Autres dettes | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 554.00 | 1 115 272.00 | | 1 714 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 923.00 | 1 755 341.00 | | 2 342 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 639 958.00 | | 3 639 958.00 | 3 639 958.00 |
FG Production vendue services | 1 947 248.00 | | 1 947 248.00 | 1 947 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 587 206.00 | | 5 587 206.00 | 5 587 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 462 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 916.00 | 5 000.00 | | 8 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | 14 267.00 | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 500.00 | 992.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 500.00 | 992.00 | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 584.00 | 13 276.00 | | -17 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 352.00 | 49 757.00 | | 45 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 684 907.00 | 5 836 927.00 | | 5 684 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 651.00 | 5 679 971.00 | | 5 539 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 256.00 | 156 956.00 | | 145 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 179.00 | | 14 047.00 | 958 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 018.00 | 944 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 018.00 | 488 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 038.00 | | | 418 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 274.00 | | 14 047.00 | 502 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 140.00 | 43 501.00 | 26 666.00 | 382 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 969.00 | 68.00 | | 17 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 170.00 | 43 432.00 | 26 666.00 | 364 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 215.00 | | 14 072.00 | 34 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 215.00 | | 14 072.00 | 34 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 215.00 | | 14 072.00 | 34 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 032.00 | 698 032.00 | | 698 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 341 497.00 | | | 341 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
VB T. V. A. | 399 719.00 | | | 399 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 758.00 | 21 838.00 | 6 920.00 | 28 758.00 |
VI Groupe et associés | 273 696.00 | 273 696.00 | | 273 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 076.00 | 943 076.00 | | 943 076.00 |
VW T.V.A. | 422 414.00 | 422 414.00 | | 422 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 554.00 | 1 707 634.00 | 6 920.00 | 1 714 554.00 |