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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 1 663 800.00 | | 1 663 800.00 | 1 663 800.00 |
AP Constructions | 8 175.00 | 1 376.00 | 6 799.00 | 8 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 498.00 | 64 575.00 | 4 923.00 | 69 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 678.00 | 27 908.00 | 3 770.00 | 31 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 631.00 | 97 499.00 | 1 682 131.00 | 1 779 631.00 |
BT Marchandises | 111 840.00 | 1 570.00 | 110 270.00 | 111 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 055.00 | 1 570.00 | 154 485.00 | 156 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 686.00 | 99 069.00 | 1 836 617.00 | 1 935 686.00 |
CU Autres participations | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 8 000.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 827 169.00 | 1 049 273.00 | | 827 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 387.00 | 154 095.00 | | 117 387.00 |
DL TOTAL (I) | 949 555.00 | 1 212 169.00 | | 949 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 597.00 | 370 207.00 | | 710 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 712.00 | 136 930.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 650.00 | 70 165.00 | | 107 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 69 286.00 | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 061.00 | 646 589.00 | | 887 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 617.00 | 1 858 757.00 | | 1 836 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 210.00 | | 1 758.00 | 1 796 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 337.00 | 2 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 337.00 | 1 779 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 440.00 | | | 1 667 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 594.00 | | 1 758.00 | 107 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 956.00 | 4 543.00 | | 92 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 316.00 | 4 543.00 | | 89 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 320.00 | 1 570.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | 1 570.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | 1 570.00 | 2 320.00 | 2 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 830.00 | 55 964.00 | 245 633.00 | 708 830.00 |
VI Groupe et associés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 976.00 | | | 703 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 360.00 | | | 360 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667.00 | 35 404.00 | 264.00 | 35 667.00 |
VW T.V.A. | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 061.00 | 234 195.00 | 245 633.00 | 887 061.00 |