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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 357.00 | 36 191.00 | 49 166.00 | 85 357.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 013.00 | 43 126.00 | 278 887.00 | 322 013.00 |
060 Stock marchandises | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
072 Créances – Autres | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
084 Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 947.00 | | 49 947.00 | 49 947.00 |
110 Total général Actif | 371 959.00 | 43 126.00 | 328 834.00 | 371 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 448.00 | 307 092.00 | | 358 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 903.00 | 131 740.00 | | 139 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 781.00 | 1 000.00 | | 2 781.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 540.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 135.00 | 441 372.00 | | 501 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 148.00 | 226 602.00 | | 243 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | -858.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 112 701.00 | 99 097.00 | | 112 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 9 097.00 | | 8 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 192.00 | 61 576.00 | | 77 192.00 |
252 Charges sociales | 21 146.00 | 15 967.00 | | 21 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 648.00 | 6 611.00 | | 6 648.00 |
262 Autres charges | | 1 203.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 470 416.00 | 419 296.00 | | 470 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 719.00 | 22 076.00 | | 30 719.00 |
294 Charges financières | 3 408.00 | 2 083.00 | | 3 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 2 848.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 2 774.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 863.00 | 14 371.00 | | 23 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 013.00 | | | 262 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |