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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 4 360.00 | 5 274.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 634.00 | 4 360.00 | 5 274.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 1 706 771.00 | | 1 706 771.00 | 1 706 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 728.00 | | 1 768 728.00 | 1 768 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 362.00 | 4 360.00 | 1 774 002.00 | 1 778 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 2 824.00 | 2 183.00 | | 2 824.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 558.00 | 156 041.00 | | 173 558.00 |
DL TOTAL (I) | 225 807.00 | 207 650.00 | | 225 807.00 |
DP Provisions pour risques | 470.00 | | | 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 470.00 | | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 23 388.00 | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 139.00 | 68 773.00 | | 68 139.00 |
EA Autres dettes | 1 459 008.00 | 1 240 086.00 | | 1 459 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 725.00 | 1 332 776.00 | | 1 547 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 002.00 | 1 540 425.00 | | 1 774 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 640.00 | | 805 640.00 | 805 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 640.00 | | 805 640.00 | 805 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 362.00 | 80 434.00 | | 87 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 740.00 | 778 322.00 | | 865 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 183.00 | 622 281.00 | | 692 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 558.00 | 156 041.00 | | 173 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 008.00 | 1 459 008.00 | | 1 459 008.00 |
UX Autres créances clients | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 957.00 | 61 957.00 | | 61 957.00 |
VW T.V.A. | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 725.00 | 1 547 725.00 | | 1 547 725.00 |