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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 164.00 | 8 877.00 | 7 287.00 | 16 164.00 |
AH Fonds commercial | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 487.00 | 803.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 283.00 | 148 892.00 | 73 391.00 | 222 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 329.00 | 158 257.00 | 101 072.00 | 259 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
BZ Autres créances | 326 613.00 | | 326 613.00 | 326 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 397 729.00 | | 397 729.00 | 397 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 752.00 | | 919 752.00 | 919 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 081.00 | 158 257.00 | 1 020 824.00 | 1 179 081.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 787.00 | 210 665.00 | | 309 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 063.00 | 99 122.00 | | 165 063.00 |
DL TOTAL (I) | 485 849.00 | 320 787.00 | | 485 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 765.00 | 4 670.00 | | 4 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 765.00 | 4 670.00 | | 4 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 19 759.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 70 755.00 | | 117 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 103 475.00 | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 315 158.00 | 266 439.00 | | 315 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 209.00 | 460 945.00 | | 530 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 824.00 | 786 401.00 | | 1 020 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 906.00 | | 985 906.00 | 985 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 906.00 | | 985 906.00 | 985 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 263.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 31 504.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 31 767.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 3 233.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 616.00 | 41 371.00 | | 73 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 154.00 | 908 790.00 | | 996 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 092.00 | 809 669.00 | | 831 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 063.00 | 99 122.00 | | 165 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 276.00 | | 25 892.00 | 238 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 839.00 | 259 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 223 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | 7 642.00 | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 642.00 | | 17 770.00 | 210 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 480.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 676.00 | 24 628.00 | 4 047.00 | 137 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 244.00 | 633.00 | | 8 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | 23 995.00 | 4 047.00 | 129 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 670.00 | 4 765.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 670.00 | 4 765.00 | 4 670.00 | 4 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 4 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | | | 934.00 |
VB T. V. A. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VC Groupe et associés | 300 028.00 | | | 300 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 739.00 | 511 439.00 | 300.00 | 511 739.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 209.00 | 530 209.00 | | 530 209.00 |