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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 4 423.00 | 1 987.00 | 6 410.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 587.00 | 3 453.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 501.00 | 46 990.00 | 22 511.00 | 69 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 956.00 | 52 000.00 | 274 955.00 | 326 956.00 |
BP En cours de production de services | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 841.00 | | 67 841.00 | 67 841.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 588 258.00 | | 588 258.00 | 588 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 190.00 | | 785 190.00 | 785 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 145.00 | 52 000.00 | 1 060 145.00 | 1 112 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 642 499.00 | | | 642 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
DL TOTAL (I) | 833 625.00 | | | 833 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 373.00 | | | 66 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 520.00 | | | 226 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 145.00 | | | 1 060 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 767.00 | | 694 767.00 | 694 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 767.00 | | 694 767.00 | 694 767.00 |
FM Production stockée | | | 39 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 740.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 326.00 | | | 749 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 450.00 | | | 566 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 986.00 | | 6 910.00 | 331 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 326 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 73 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 410.00 | | | 253 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 571.00 | | 6 910.00 | 78 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 12 740.00 | 11 941.00 | 51 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 1 041.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 11 699.00 | 11 941.00 | 47 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 120.00 | 21 884.00 | 45 237.00 | 67 120.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
VW T.V.A. | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 520.00 | 181 283.00 | 45 237.00 | 226 520.00 |