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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 372.00 | 41 142.00 | 72 230.00 | 113 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 558.00 | 42 116.00 | 247 442.00 | 289 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 408.00 | 42 116.00 | 401 292.00 | 443 408.00 |
CU Autres participations | 174 112.00 | | 174 112.00 | 174 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
DL TOTAL (I) | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 385.00 | | | 212 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 254.00 | | | 322 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 290.00 | | | 401 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 884.00 | | 710 884.00 | 710 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 884.00 | | 710 884.00 | 710 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 399.00 | | | 749 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 369.00 | | | 722 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 933.00 | | | 55 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 775.00 | | 38 200.00 | 251 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 289 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 114 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 563.00 | | 38 200.00 | 76 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 21 335.00 | | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 782.00 | 21 335.00 | | 20 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 394.00 | | | 93 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 385.00 | 44 015.00 | 141 640.00 | 212 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 254.00 | 153 884.00 | 141 640.00 | 322 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
ST Autres comptes | 449 282.00 | | | 449 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 247 137.00 | | | 247 137.00 |
YT Sous‐traitance | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 207.00 | | | 475 207.00 |