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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 000.00 | 68 633.00 | 73 367.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 468.00 | 358 594.00 | 60 874.00 | 419 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 207.00 | 609 904.00 | 258 302.00 | 868 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 493.00 | 1 037 132.00 | 646 361.00 | 1 683 493.00 |
BT Marchandises | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | 26 681.00 | 8 518.00 | 35 199.00 |
BZ Autres créances | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
CF Disponibilités | 260 667.00 | | 260 667.00 | 260 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 074.00 | 26 681.00 | 455 393.00 | 482 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 567.00 | 1 063 812.00 | 1 101 754.00 | 2 165 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
DL TOTAL (I) | 228 628.00 | | | 228 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776.00 | | | 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 889.00 | | | 459 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 368.00 | | | 217 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 894.00 | | | 194 894.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 126.00 | | | 873 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 754.00 | | | 1 101 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 126.00 | | | 414 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 245 930.00 | | 3 245 930.00 | 3 245 930.00 |
FG Production vendue services | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 631.00 | | 3 265 631.00 | 3 265 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 869.00 | | | -44 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 376.00 | | | 3 316 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 939.00 | | | 3 248 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 194.00 | | | 1 693 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 306.00 | | 370 306.00 | 410 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 248.00 | | 287 675.00 | 1 256 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 640.00 | | 25 512.00 | 26 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 932.00 | 152 583.00 | 1 384.00 | 885 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 067.00 | 16 566.00 | | 52 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 865.00 | 136 017.00 | 1 384.00 | 833 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 368.00 | 217 368.00 | | 217 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 459 889.00 | 889.00 | | 459 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 143 230.00 | 25 512.00 | |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 125.00 | 414 125.00 | | 873 125.00 |