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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
AP Constructions | 132 363.00 | 35 979.00 | 96 383.00 | 132 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440.00 | 540.00 | 12 899.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 257.00 | 39 419.00 | 282 838.00 | 322 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 372.00 | 16 327.00 | 52 045.00 | 68 372.00 |
BZ Autres créances | 1 495 717.00 | | 1 495 717.00 | 1 495 717.00 |
CF Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 436.00 | 16 327.00 | 1 553 109.00 | 1 569 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 694.00 | 55 746.00 | 1 835 947.00 | 1 891 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 169.00 | | | -400 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 876.00 | | | -242 876.00 |
DL TOTAL (I) | -640 046.00 | | | -640 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 122.00 | | | 411 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 209.00 | | | 1 157 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 414.00 | | | 630 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 970.00 | | | 204 970.00 |
EA Autres dettes | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 993.00 | | | 2 475 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 947.00 | | | 1 835 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 388.00 | | | 1 963 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -749.00 | | -749.00 | -749.00 |
FG Production vendue services | 2 048 742.00 | | 2 048 742.00 | 2 048 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 992.00 | | 2 047 992.00 | 2 047 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 323.00 | | | 1 100 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 009.00 | | | 1 074 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 009.00 | | | 1 074 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 316.00 | | | 3 148 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 193.00 | | | 3 391 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 876.00 | | | -242 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 417 822.00 | | | 1 417 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 712.00 | | 497 555.00 | 898 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074 009.00 | 322 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074 009.00 | 322 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 712.00 | | 497 555.00 | 898 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 892.00 | 10 527.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 892.00 | 10 527.00 | | 28 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 491.00 | 96.00 | | 142 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 414.00 | 630 414.00 | | 630 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
UX Autres créances clients | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
VB T. V. A. | 168 062.00 | | | 168 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 122.00 | 40 911.00 | 170 976.00 | 411 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 717.00 | 1 014 717.00 | | 1 014 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 655.00 | | | 1 327 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 090.00 | 1 564 090.00 | | 1 564 090.00 |
VW T.V.A. | 202 146.00 | 202 146.00 | | 202 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 993.00 | 1 963 388.00 | 170 976.00 | 2 475 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
ST Autres comptes | 1 590 314.00 | | | 1 590 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 826 809.00 | | | 11 826 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 844.00 | | | 624 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678 393.00 | | | 1 678 393.00 |