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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 694.00 | 102 338.00 | 126 356.00 | 228 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 561.00 | 92 256.00 | 140 305.00 | 232 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 587.00 | 195 274.00 | 287 313.00 | 482 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 785.00 | | 578 785.00 | 578 785.00 |
BZ Autres créances | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 232 004.00 | | 232 004.00 | 232 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 514.00 | | 939 514.00 | 939 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 101.00 | 195 274.00 | 1 226 828.00 | 1 422 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 340.00 | | | 610 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
DL TOTAL (I) | 763 172.00 | | | 763 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 160.00 | | | 213 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 656.00 | | | 463 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 828.00 | | | 1 226 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 458.00 | | | 450 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 230 913.00 | | 3 230 913.00 | 3 230 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 913.00 | | 3 230 913.00 | 3 230 913.00 |
FM Production stockée | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 941.00 | |
GE Autres charges | | | 14 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 030.00 | | | 3 265 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 198.00 | | | 3 167 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 268.00 | | 21 871.00 | 464 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 15 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 482 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 304.00 | | 19 951.00 | 441 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | 1 920.00 | 17 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 333.00 | 58 941.00 | | 136 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 653.00 | 58 941.00 | | 135 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
UX Autres créances clients | 578 785.00 | | | 578 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 399.00 | 45 201.00 | 13 198.00 | 58 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 460.00 | | | 55 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 634.00 | 667 982.00 | 15 652.00 | 683 634.00 |
VW T.V.A. | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 656.00 | 450 458.00 | 13 198.00 | 463 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
ST Autres comptes | 231 477.00 | | | 231 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
YT Sous‐traitance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 209.00 | | | 351 209.00 |