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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 8 934.00 | 225.00 | 9 159.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 990.00 | 1 427.00 | 2 417.00 |
AP Constructions | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 145.00 | 42 508.00 | 4 637.00 | 47 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 593.00 | 49 480.00 | 22 113.00 | 71 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 735.00 | 103 933.00 | 28 802.00 | 132 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 992.00 | 11 728.00 | 206 263.00 | 217 992.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 540.00 | 11 728.00 | 478 812.00 | 490 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 276.00 | 115 662.00 | 507 614.00 | 623 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 655.00 | 225 529.00 | | 259 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 704.00 | 34 126.00 | | 49 704.00 |
DK Provisions réglementées | 1 437.00 | 1 808.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 354 796.00 | 305 463.00 | | 354 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 173.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 751.00 | 22 326.00 | | 22 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 437.00 | 79 696.00 | | 70 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 499.00 | 47 693.00 | | 54 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 818.00 | 149 887.00 | | 152 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 614.00 | 455 351.00 | | 507 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 818.00 | 149 887.00 | | 152 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 910.00 | | 785 910.00 | 785 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 910.00 | | 785 910.00 | 785 910.00 |
FM Production stockée | | | -6 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 205.00 | 962.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 962.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | 62.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 62.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | 900.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 4 884.00 | | 10 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 408.00 | 758 878.00 | | 789 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 704.00 | 724 752.00 | | 739 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 704.00 | 34 126.00 | | 49 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 305.00 | | 9 686.00 | 123 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 132 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | 256.00 | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 746.00 | | 9 430.00 | 113 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 255.00 | 11 935.00 | 256.00 | 92 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | 1 050.00 | 256.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 114.00 | 10 885.00 | | 84 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 808.00 | 834.00 | 1 205.00 | 1 808.00 |
6T Sur comptes clients | 18 707.00 | 131.00 | 7 109.00 | 18 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 707.00 | 131.00 | 7 109.00 | 18 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 965.00 | 8 314.00 | 20 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 7 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 834.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 203 947.00 | | | 203 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 675.00 | 222 675.00 | | 222 675.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |