| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 949 841.00 | | 949 841.00 | 949 841.00 |
BF Prêts | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 286.00 | 3 117.00 | 2 679 168.00 | 2 682 286.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 954.00 | | 245 954.00 | 245 954.00 |
CF Disponibilités | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 165.00 | | 518 165.00 | 518 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 450.00 | 3 117.00 | 3 197 333.00 | 3 200 450.00 |
CU Autres participations | 1 718 856.00 | | 1 718 856.00 | 1 718 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 930.00 | 2 786 427.00 | | 2 843 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 284.00 | 79 502.00 | | 113 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 214.00 | 2 887 930.00 | | 2 979 214.00 |
DP Provisions pour risques | 37 483.00 | 76 160.00 | | 37 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 483.00 | 76 160.00 | | 37 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 264.00 | 241 809.00 | | 179 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 9 259.00 | | 1 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 636.00 | 254 231.00 | | 180 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 333.00 | 3 218 321.00 | | 3 197 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 14 164.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 184 503.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 385.00 | 198 667.00 | | 151 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 933.00 | 16 161.00 | | 73 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 80 008.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 433.00 | 96 169.00 | | 78 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 952.00 | 102 498.00 | | 72 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 6 204.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 936.00 | 246 447.00 | | 221 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 651.00 | 166 945.00 | | 108 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 284.00 | 79 502.00 | | 113 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 656.00 | | 23 512.00 | 1 631 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 1 647 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 650 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 539.00 | | 23 512.00 | 1 628 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801.00 | 316.00 | | 2 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801.00 | 316.00 | | 2 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 160.00 | 4 323.00 | 43 000.00 | 76 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 160.00 | 4 323.00 | 43 000.00 | 76 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 949 841.00 | 210 000.00 | | 949 841.00 |
UP Prêts | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 371.00 | 244 530.00 | 739 841.00 | 984 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 636.00 | 180 636.00 | | 180 636.00 |