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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
AP Constructions | 14 418.00 | 7 845.00 | 6 573.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 679.00 | 166 691.00 | 20 988.00 | 187 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 782.00 | 209 467.00 | 68 315.00 | 277 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 125.00 | 384 004.00 | 142 121.00 | 526 125.00 |
BT Marchandises | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 349.00 | 14 359.00 | 194 990.00 | 209 349.00 |
BZ Autres créances | 112 806.00 | | 112 806.00 | 112 806.00 |
CF Disponibilités | 441 534.00 | | 441 534.00 | 441 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 568.00 | 14 359.00 | 779 209.00 | 793 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 693.00 | 398 363.00 | 921 329.00 | 1 319 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 31 083.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 398.00 | 13 806.00 | | -54 398.00 |
DL TOTAL (I) | 400 492.00 | 454 889.00 | | 400 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 22 721.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 315.00 | 265 317.00 | | 291 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 939.00 | 205 750.00 | | 171 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
EA Autres dettes | 42 135.00 | 40 482.00 | | 42 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 838.00 | 535 260.00 | | 520 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 329.00 | 990 150.00 | | 921 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 838.00 | 521 187.00 | | 520 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 569.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 476 578.00 | | 3 476 578.00 | 3 476 578.00 |
FG Production vendue services | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 703.00 | | 3 503 703.00 | 3 503 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 196.00 | 42 775.00 | | 80 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 6 081.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | 3 500.00 | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 9 581.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 4 698.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 175.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 958.00 | 4 873.00 | | 3 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | 4 708.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 543.00 | 3 244 201.00 | | 3 591 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 941.00 | 3 230 395.00 | | 3 645 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 398.00 | 13 806.00 | | -54 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 356.00 | 65 637.00 | | 89 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 030.00 | | 44 809.00 | 490 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 785.00 | | 44 809.00 | 443 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 637.00 | 44 018.00 | 6 651.00 | 346 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 637.00 | 44 018.00 | 6 651.00 | 346 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 801.00 | 8 842.00 | 1 284.00 | 6 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 801.00 | 8 842.00 | 1 284.00 | 6 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 801.00 | 8 842.00 | 1 284.00 | 6 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 842.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 872.00 | | | 184 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 871.00 | 330 471.00 | 400.00 | 330 871.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 209.00 | 520 209.00 | | 520 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |