| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 916.00 | 107 582.00 | 37 334.00 | 144 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 612.00 | 107 582.00 | 39 030.00 | 146 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 476.00 | 2 500.00 | 90 976.00 | 93 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 128 372.00 | | 128 372.00 | 128 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 621.00 | 2 500.00 | 242 121.00 | 244 621.00 |
110 Total général Actif | 391 232.00 | 110 082.00 | 281 151.00 | 391 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 574 525.00 | | | 574 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 707.00 | | | 574 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 506.00 | | | 180 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
242 Autres charges externes. | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 116.00 | | | 167 116.00 |
252 Charges sociales | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 899.00 | | | 507 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |