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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 649 965.00 | | 4 649 965.00 | 4 649 965.00 |
BZ Autres créances | 130 561.00 | | 130 561.00 | 130 561.00 |
CF Disponibilités | 193 806.00 | | 193 806.00 | 193 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 845.00 | | 5 012 845.00 | 5 012 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 845.00 | | 5 012 845.00 | 5 012 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -753 878.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 472 092.00 | -1 504 454.00 | | -6 472 092.00 |
DL TOTAL (I) | -6 322 093.00 | -2 108 331.00 | | -6 322 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943 333.00 | | | 5 943 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 090.00 | 251 245.00 | | 240 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | 267.00 | | 533.00 |
EA Autres dettes | 5 150 982.00 | 5 493 779.00 | | 5 150 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 334 939.00 | 5 745 291.00 | | 11 334 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 845.00 | 3 636 960.00 | | 5 012 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 524.00 | | 3 473 524.00 | 3 473 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 524.00 | | 3 473 524.00 | 3 473 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 006 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 520 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 028.00 | -43 425.00 | | -48 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 524.00 | 4 303 301.00 | | 3 473 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 616.00 | 5 807 755.00 | | 9 945 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 472 092.00 | -1 504 454.00 | | -6 472 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 823.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 823.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 090.00 | 240 090.00 | | 240 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150 982.00 | 5 150 982.00 | | 5 150 982.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 965.00 | | | 4 649 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 943 333.00 | 5 943 333.00 | | 5 943 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 561.00 | | | 130 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 039.00 | 4 689 844.00 | 129 195.00 | 4 819 039.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 334 938.00 | 11 334 938.00 | | 11 334 938.00 |