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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | 6 009.00 | 3 706.00 | 9 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 059.00 | 441.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 823.00 | 28 507.00 | 54 316.00 | 82 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 858.00 | 35 575.00 | 100 283.00 | 135 858.00 |
BT Marchandises | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 599.00 | 10 872.00 | 338 727.00 | 349 599.00 |
BZ Autres créances | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CF Disponibilités | 137 367.00 | | 137 367.00 | 137 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 334.00 | 10 872.00 | 566 462.00 | 577 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 193.00 | 46 447.00 | 666 746.00 | 713 193.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DL TOTAL (I) | 252 770.00 | | | 252 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 588.00 | | | 247 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
EA Autres dettes | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 976.00 | | | 413 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 746.00 | | | 666 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 326.00 | | | 367 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 127.00 | | 69 732.00 | 66 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 405.00 | | 22 310.00 | 6 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | | 47 422.00 | 36 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 7 390.00 | | 28 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 682.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 858.00 | 6 708.00 | | 22 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 687.00 | 1 215.00 | 29.00 | 9 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | 1 215.00 | 29.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | 1 215.00 | 29.00 | 9 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 588.00 | 247 588.00 | | 247 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
UX Autres créances clients | 336 580.00 | | | 336 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 466.00 | 16 816.00 | 46 650.00 | 63 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 561.00 | 373 450.00 | 3 112.00 | 376 561.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 976.00 | 367 326.00 | 46 650.00 | 413 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
ST Autres comptes | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 659.00 | | | 139 659.00 |