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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 4 513.00 | 11 338.00 | 15 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 207.00 | 5 321.00 | 13 887.00 | 19 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
110 Total général Actif | 60 049.00 | 5 321.00 | 54 728.00 | 60 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 836.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 032.00 | 272 177.00 | | 263 032.00 |
222 Production stockée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 131.00 | 272 177.00 | | 267 131.00 |
242 Autres charges externes. | 241 986.00 | 235 055.00 | | 241 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 751.00 | | | -6 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 170.00 | | 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 288.00 | 6 660.00 | | 15 288.00 |
252 Charges sociales | 3 327.00 | 2 461.00 | | 3 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 257.00 | 2 064.00 | | 3 257.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 18 827.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 380.00 | 265 236.00 | | 265 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 751.00 | 6 941.00 | | 1 751.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 395.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 278.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 165.00 | 6 268.00 | | 1 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 606.00 | | | 52 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 527.00 | | | 43 527.00 |