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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 513.00 | 31 748.00 | 12 765.00 | 44 513.00 |
040 Immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 856.00 | 32 291.00 | 31 565.00 | 63 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
084 Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
110 Total général Actif | 91 519.00 | 32 291.00 | 59 227.00 | 91 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 187.00 | 4 090.00 | | 4 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 713.00 | 115 030.00 | | 121 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 2 018.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 417.00 | 123 138.00 | | 129 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 058.00 | 8 410.00 | | 7 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | -2 530.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 26 910.00 | 24 148.00 | | 26 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 8 736.00 | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 302.00 | 62 846.00 | | 53 302.00 |
252 Charges sociales | 15 047.00 | 15 538.00 | | 15 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | 7 174.00 | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 242.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 268.00 | 124 564.00 | | 115 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 149.00 | -1 426.00 | | 14 149.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 887.00 | 1 045.00 | | 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | -800.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 842.00 | -1 667.00 | | 12 842.00 |