| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 061.00 | 156 372.00 | 243 689.00 | 400 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 852.00 | 6 431.00 | 9 420.00 | 15 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 958.00 | 186 999.00 | 254 959.00 | 441 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
BZ Autres créances | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
CF Disponibilités | 1 156 127.00 | | 1 156 127.00 | 1 156 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 233.00 | | 1 841 233.00 | 1 841 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 192.00 | 186 999.00 | 2 096 193.00 | 2 283 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 680 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 575.00 | 7 958.00 | | 9 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 874.00 | 311 616.00 | | 302 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 899.00 | 1 040 275.00 | | 1 361 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 363.00 | 124 468.00 | | 102 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 528.00 | 153 524.00 | | 294 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 402.00 | 335 773.00 | | 312 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 294.00 | 613 765.00 | | 709 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 193.00 | 1 679 040.00 | | 2 096 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 857 823.00 | | 6 857 823.00 | 6 857 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 857 823.00 | | 6 857 823.00 | 6 857 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 861 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 426 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 16 159.00 | | 3 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 36 384.00 | | 11 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | 36 384.00 | | -9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 187.00 | 122 207.00 | | 122 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 302.00 | 6 670 777.00 | | 6 873 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 428.00 | 6 359 160.00 | | 6 570 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 874.00 | 311 616.00 | | 302 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 923.00 | | 50 652.00 | 435 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 616.00 | 441 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 616.00 | 415 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 878.00 | | 50 652.00 | 409 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 407.00 | 65 586.00 | 22 994.00 | 144 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 046.00 | 149.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 361.00 | 65 437.00 | 22 994.00 | 120 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 528.00 | 294 528.00 | | 294 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 879.00 | 230 879.00 | | 230 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 506 817.00 | | | 506 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 760.00 | 625 910.00 | 1 850.00 | 627 760.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 930.00 | 606 930.00 | | 606 930.00 |