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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 673.00 | 336.00 | 9 336.00 | 9 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 629.00 | | 250 629.00 | 250 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 600.00 | 3 296.00 | 156 303.00 | 159 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 803.00 | 3 632.00 | 418 170.00 | 421 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 918.00 | 3 632.00 | 570 285.00 | 573 918.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 336.00 | | | -12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 773.00 | | | -72 773.00 |
DL TOTAL (I) | -73 109.00 | | | -73 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 648.00 | | | 499 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 395.00 | | | 643 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 285.00 | | | 570 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 395.00 | | | 643 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 274.00 | | 404 274.00 | 404 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 501.00 | | | 424 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 274.00 | | | 497 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 773.00 | | | -72 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 346 910.00 | | | 346 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 470.00 | | 91 332.00 | 330 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 797.00 | | 91 332.00 | 320 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 193.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 193.00 | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 030.00 | 2 930.00 | | 30 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 293.00 | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 293.00 | | 3 003.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 629.00 | | | 250 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 600.00 | | | 159 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VI Groupe et associés | 499 648.00 | 499 648.00 | | 499 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 564.00 | 135 335.00 | 410 229.00 | 545 564.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 395.00 | 643 395.00 | | 643 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
ST Autres comptes | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 418.00 | | | 418.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 175 122.00 | | | 4 175 122.00 |
YT Sous‐traitance | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 485.00 | | | 459 485.00 |