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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
AP Constructions | 12 035.00 | 357.00 | 11 678.00 | 12 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 616.00 | 154.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 916.00 | 14 675.00 | 3 240.00 | 17 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 803.00 | 16 731.00 | 15 072.00 | 31 803.00 |
BT Marchandises | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 150.00 | 2 977.00 | 173 173.00 | 176 150.00 |
BZ Autres créances | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 240.00 | 2 977.00 | 241 263.00 | 244 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 042.00 | 19 708.00 | 256 335.00 | 276 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 504.00 | 14 986.00 | | 28 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 187.00 | 13 517.00 | | -24 187.00 |
DL TOTAL (I) | 12 017.00 | 36 204.00 | | 12 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 605.00 | 19 717.00 | | 44 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 18 625.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 177 420.00 | | 135 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 654.00 | 33 059.00 | | 59 654.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 3 227.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 318.00 | 252 048.00 | | 244 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 335.00 | 288 252.00 | | 256 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 318.00 | 229 455.00 | | 244 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 231.00 | 11 796.00 | 681 027.00 | 669 231.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | 135.00 | 1 224.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 320.00 | 11 931.00 | 682 251.00 | 670 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 697.00 | 1 341.00 | | 49 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 697.00 | 1 341.00 | | 49 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 918.00 | -1 341.00 | | -30 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 128.00 | 917 282.00 | | 713 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 315.00 | 903 765.00 | | 737 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 187.00 | 13 517.00 | | -24 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 268.00 | | 12 035.00 | 21 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 686.00 | | 12 035.00 | 18 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | | 135 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VX Obligations cautionnées | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 318.00 | 244 318.00 | | 244 318.00 |