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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 1 675.00 | 3 433.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 563.00 | 32 019.00 | 232 544.00 | 264 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 404.00 | 35 179.00 | 1 202 225.00 | 1 237 404.00 |
BT Marchandises | 200 957.00 | 3 943.00 | 197 013.00 | 200 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 315.00 | | 82 315.00 | 82 315.00 |
BZ Autres créances | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
CF Disponibilités | 422 043.00 | | 422 043.00 | 422 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 193.00 | 3 943.00 | 729 249.00 | 733 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 597.00 | 39 122.00 | 1 931 475.00 | 1 970 597.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 795.00 | 153 416.00 | | 222 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 034.00 | 69 379.00 | | 75 034.00 |
DL TOTAL (I) | 308 829.00 | 233 795.00 | | 308 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 987.00 | 1 556 368.00 | | 1 425 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 130.00 | 102 392.00 | | 92 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 142 655.00 | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 084.00 | 16 884.00 | | 20 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 176 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 645.00 | 1 995 241.00 | | 1 622 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 475.00 | 2 229 036.00 | | 1 931 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 939.00 | 614 736.00 | | 380 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 636.00 | 32 543.00 | | 2 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 487.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 32 056.00 | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 894.00 | 109 734.00 | 160.00 | 109 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 645.00 | 380 939.00 | 775 419.00 | 1 622 645.00 |