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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 1 618.00 | 1 583.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974.00 | 8 212.00 | 3 762.00 | 11 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 703.00 | 9 830.00 | 38 873.00 | 48 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BN En cours de production de biens | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 154.00 | | 776 154.00 | 776 154.00 |
BZ Autres créances | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CF Disponibilités | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 514.00 | | 1 301 514.00 | 1 301 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 217.00 | 9 830.00 | 1 349 387.00 | 1 359 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 151 818.00 | 100 713.00 | | 151 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 739.00 | 259 673.00 | | 119 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 085.00 | 57 526.00 | | 92 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 546.00 | 613 397.00 | | 861 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 137.00 | 37 540.00 | | 54 137.00 |
EA Autres dettes | 43 049.00 | 47.00 | | 43 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 569.00 | 968 182.00 | | 1 197 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 387.00 | 1 068 895.00 | | 1 349 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 379.00 | | 1 506 379.00 | 1 506 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 379.00 | | 1 506 379.00 | 1 506 379.00 |
FM Production stockée | | | 52 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 7 497.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 7 497.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 200.00 | 1 467.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 1 467.00 | | 19 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 891.00 | 6 030.00 | | -16 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 718.00 | 1 380 662.00 | | 1 575 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 852.00 | | 31 851.00 | 16 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 2 101.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352.00 | | 24 500.00 | 9 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 5 250.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | 4 559.00 | | 5 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 068.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | 3 491.00 | | 4 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 546.00 | 861 546.00 | | 861 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 776 154.00 | | | 776 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 739.00 | 119 739.00 | | 119 739.00 |
VI Groupe et associés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 030.00 | 992 380.00 | 11 650.00 | 1 004 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 556.00 | 1 170 556.00 | | 1 170 556.00 |