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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 779 977.00 | 686 908.00 | 93 069.00 | 779 977.00 |
AP Constructions | 1 437 413.00 | 1 340 590.00 | 96 823.00 | 1 437 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 51 598.00 | 235.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | 446 718.00 | | 446 718.00 | 446 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 941.00 | 2 113 097.00 | 3 436 844.00 | 5 549 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 258.00 | 2 113 097.00 | 3 442 161.00 | 5 555 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
DG Autres réserves | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 158.00 | 1 774 549.00 | | 1 934 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 069.00 | 159 610.00 | | 156 069.00 |
DK Provisions réglementées | 79 398.00 | 78 436.00 | | 79 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 356.00 | 2 306 326.00 | | 2 463 356.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 290.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 5 536.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 14 081.00 | | 15 263.00 |
EA Autres dettes | 960 794.00 | 5 579.00 | | 960 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 804.00 | 25 195.00 | | 978 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 161.00 | 2 341 811.00 | | 3 442 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 784.00 | | 297 784.00 | 297 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 287.00 | 1 997.00 | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | 1 997.00 | | 12 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 329.00 | -961.00 | | 9 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 836.00 | 79 805.00 | | 79 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 917.00 | 329 344.00 | | 327 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 848.00 | 169 734.00 | | 171 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 069.00 | 159 610.00 | | 156 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 047.00 | | 2 800 000.00 | 2 893 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 549 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 224.00 | | | 2 303 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 823.00 | | 2 800 000.00 | 589 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 089.00 | 38 394.00 | | 2 024 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 089.00 | 38 394.00 | | 2 024 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 436.00 | 2 958.00 | 1 997.00 | 78 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 436.00 | 2 958.00 | 1 997.00 | 78 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UP Prêts | 446 718.00 | 146 723.00 | | 446 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 960 794.00 | 960 794.00 | | 960 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 265.00 | 148 270.00 | 299 994.00 | 448 265.00 |
VW T.V.A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 804.00 | 978 804.00 | | 978 804.00 |