| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 861.00 | 121 706.00 | 225 155.00 | 346 861.00 |
AP Constructions | 8 442.00 | 36.00 | 8 406.00 | 8 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 118.00 | 19 598.00 | 520.00 | 20 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 865.00 | 228 972.00 | 74 893.00 | 303 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 014.00 | 372 010.00 | 317 005.00 | 689 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BN En cours de production de biens | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 075.00 | 1 188.00 | 384 887.00 | 386 075.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 615.00 | | 117 615.00 | 117 615.00 |
CF Disponibilités | 124 124.00 | | 124 124.00 | 124 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 392.00 | 1 188.00 | 848 204.00 | 849 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 406.00 | 373 198.00 | 1 165 208.00 | 1 538 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 520 322.00 | 504 297.00 | | 520 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000.00 | 16 024.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 589 934.00 | 565 934.00 | | 589 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 884.00 | 238 687.00 | | 213 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 815.00 | | 1 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 595.00 | 22 135.00 | | 90 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 140 377.00 | | 115 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 702.00 | 215 291.00 | | 153 702.00 |
EA Autres dettes | | 7 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 274.00 | 624 945.00 | | 575 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 208.00 | 1 190 879.00 | | 1 165 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 146.00 | 390 169.00 | | 291 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 670.00 | | 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 431 068.00 | | 2 431 068.00 | 2 431 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 068.00 | | 2 431 068.00 | 2 431 068.00 |
FM Production stockée | | | 67 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 136.00 | 5 714.00 | | 13 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 5 235.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 547.00 | 1 500.00 | | 17 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 430.00 | 6 735.00 | | 18 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 2 964.00 | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 296.00 | 2 964.00 | | 5 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 134.00 | 3 771.00 | | 13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -6 272.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 713.00 | 2 457 467.00 | | 2 541 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 713.00 | 2 441 443.00 | | 2 517 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 000.00 | 16 024.00 | | 24 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 509.00 | | 15 353.00 | 693 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 848.00 | 689 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 848.00 | 332 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 154.00 | | 15 118.00 | 337 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | 235.00 | 2 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 047.00 | 50 810.00 | 19 848.00 | 341 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 171.00 | 14 232.00 | | 109 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 876.00 | 36 578.00 | 19 848.00 | 231 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | 906.00 | 3 943.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | 906.00 | 3 943.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 906.00 | 3 943.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 3 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 457.00 | 98 457.00 | | 98 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 383 693.00 | | | 383 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 983.00 | 19 450.00 | 79 864.00 | 212 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 865.00 | 471 682.00 | 3 183.00 | 474 865.00 |
VW T.V.A. | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 679.00 | 291 146.00 | 79 864.00 | 484 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 007.00 | 26 008.00 | | 22 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | 15 364.00 | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 307 962.00 | 314 550.00 | | 307 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 124.00 | 15 887.00 | | 34 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
YT Sous‐traitance | 136 809.00 | 110 628.00 | | 136 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 593.00 | 9 000.00 | | 8 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 600.00 | 35 008.00 | | 30 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 995.00 | 283 612.00 | | 262 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 012.00 | 169 272.00 | | 185 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 902.00 | 456 429.00 | | 498 902.00 |