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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 207.00 | 357 773.00 | 9 434.00 | 367 207.00 |
AN Terrains | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
AP Constructions | 30 671 032.00 | 19 986 587.00 | 10 684 445.00 | 30 671 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 477 078.00 | 4 870 603.00 | 606 475.00 | 5 477 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 281.00 | 754 712.00 | 1 018 569.00 | 1 773 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 271 085.00 | | 1 271 085.00 | 1 271 085.00 |
BF Prêts | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 658 807.00 | 25 969 674.00 | 13 689 133.00 | 39 658 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 341.00 | | 639 341.00 | 639 341.00 |
BT Marchandises | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
BZ Autres créances | 2 978 807.00 | | 2 978 807.00 | 2 978 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 078.00 | | 1 250 078.00 | 1 250 078.00 |
CF Disponibilités | 3 128 755.00 | | 3 128 755.00 | 3 128 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 772.00 | | 302 772.00 | 302 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 722.00 | | 8 547 722.00 | 8 547 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 206 529.00 | 25 969 674.00 | 22 236 855.00 | 48 206 529.00 |
CU Autres participations | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 150.00 | | | 336 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 6 937 174.00 | | | 6 937 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 342.00 | | | 821 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578 527.00 | | | 1 578 527.00 |
DL TOTAL (I) | 11 081 821.00 | | | 11 081 821.00 |
DP Provisions pour risques | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 629.00 | | | 192 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 954 499.00 | | | 5 954 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750 532.00 | | | 1 750 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 965.00 | | | 1 224 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 043.00 | | | 1 427 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 950.00 | | | 475 950.00 |
EA Autres dettes | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 962 404.00 | | | 10 962 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 236 855.00 | | | 22 236 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 116.00 | | | 6 149 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
FG Production vendue services | 21 474 341.00 | | 21 474 341.00 | 21 474 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 586 299.00 | | 21 586 299.00 | 21 586 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 128 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 836 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 629 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 433 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 446 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 374.00 | | | 353 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 793.00 | | | 247 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 053.00 | | | 83 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 846.00 | | | 330 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 618.00 | | | -29 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 505 643.00 | | | 22 505 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 684 301.00 | | | 21 684 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 342.00 | | | 821 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 254 495.00 | | 1 470 270.00 | 38 254 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 374.00 | 584.00 | 39 658 807.00 | 65 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 374.00 | 584.00 | 39 258 410.00 | 65 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 558.00 | | 10 649.00 | 356 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 864 747.00 | | 1 459 621.00 | 37 864 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 079 861.00 | 1 890 397.00 | 584.00 | 24 079 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 429.00 | 6 344.00 | | 351 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728 433.00 | 1 884 053.00 | 584.00 | 23 728 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 682.00 | 100 000.00 | 183 053.00 | 275 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
6T Sur comptes clients | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 501.00 | 100 000.00 | 193 872.00 | 286 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 110 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 965.00 | 1 224 965.00 | | 1 224 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 834.00 | 591 834.00 | | 591 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 073.00 | 693 073.00 | | 693 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475 950.00 | 475 950.00 | | 475 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
UP Prêts | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 166 557.00 | | | 166 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VB T. V. A. | 426 846.00 | | | 426 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 954 499.00 | 1 141 211.00 | 3 625 981.00 | 5 954 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 610.00 | | | 1 086 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495 165.00 | | | 1 495 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029 500.00 | | | 1 029 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 772.00 | | | 302 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 060.00 | 3 448 135.00 | 15 925.00 | 3 464 060.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 211 872.00 | 4 398 584.00 | 3 625 981.00 | 9 211 872.00 |