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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 10 659.00 | 7 196.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 705.00 | 48 181.00 | 8 524.00 | 56 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 637.00 | 59 678.00 | 164 960.00 | 224 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 770.00 | | 375 770.00 | 375 770.00 |
BZ Autres créances | 109 536.00 | | 109 536.00 | 109 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 190.00 | 458.00 | 226 732.00 | 227 190.00 |
CF Disponibilités | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 432.00 | 458.00 | 864 974.00 | 865 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 069.00 | 60 136.00 | 1 029 933.00 | 1 090 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 131 333.00 | | | 131 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DL TOTAL (I) | 286 567.00 | | | 286 567.00 |
DP Provisions pour risques | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 818.00 | | | 564 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 968.00 | | | 78 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 283.00 | | | 706 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 933.00 | | | 1 029 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 255.00 | | | 474 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 146.00 | | | 446 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 899.00 | | 2 312.00 | 222 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 224 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 56 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 967.00 | | 2 312.00 | 54 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 659.00 | 4 592.00 | 573.00 | 55 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 1 893.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 055.00 | 2 699.00 | 573.00 | 46 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 083.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640.00 | 458.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 458.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 37 541.00 | 640.00 | 640.00 |
UG ‐ Financières | | 458.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 536.00 | | | 109 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 337.00 | 489 337.00 | 21 000.00 | 510 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
ST Autres comptes | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 626.00 | | | 103 626.00 |