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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 200.00 | 19 190.00 | 1 010.00 | 20 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 826.00 | 47 807.00 | 32 019.00 | 79 826.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 427.00 | 66 997.00 | 166 429.00 | 233 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
060 Stock marchandises | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
110 Total général Actif | 250 897.00 | 66 997.00 | 183 900.00 | 250 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 957.00 | | | 353 957.00 |
224 Production immobilisée | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
230 Autres produits | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 206.00 | | | 359 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 537.00 | | | 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
252 Charges sociales | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
262 Autres charges | 775.00 | | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 719.00 | | | 313 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
294 Charges financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 351.00 | | | 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 593.00 | | | 236 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351.00 | | | 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 215.00 | | | 215.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |