| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
CF Disponibilités | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 637.00 | | 225 637.00 | 225 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 637.00 | | 1 725 637.00 | 1 725 637.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 902.00 | | | 283 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
DL TOTAL (I) | 671 779.00 | | | 671 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 482.00 | | | 780 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 859.00 | | | 1 053 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 637.00 | | | 1 725 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 143.00 | | | 473 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 142.00 | | | -13 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 877.00 | | | 277 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 911.00 | 271 911.00 | | 271 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 457.00 | 199 741.00 | 580 716.00 | 780 457.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 205.00 | | | 265 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 859.00 | 473 143.00 | 580 716.00 | 1 053 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |