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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 437.00 | 22 199.00 | 14 238.00 | 36 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 861.00 | 21 020.00 | 40 842.00 | 61 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 031.00 | 43 219.00 | 143 811.00 | 187 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 992.00 | 43 219.00 | 279 772.00 | 322 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 77 373.00 | | | 77 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 399.00 | | | 202 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 772.00 | | | 279 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 069.00 | | 702 069.00 | 702 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 069.00 | | 702 069.00 | 702 069.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 648.00 | | | -4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 141.00 | | | 702 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 664.00 | | | 659 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 031.00 | | 29.00 | 187 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 11 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 187 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 732.00 | | 29.00 | 11 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 15 162.00 | | 28 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 15 162.00 | | 28 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 841.00 | | 68 841.00 | 68 841.00 |
VI Groupe et associés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 786.00 | 60 053.00 | 11 732.00 | 71 786.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 399.00 | 133 558.00 | 68 841.00 | 202 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
ST Autres comptes | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
YT Sous‐traitance | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 925.00 | | | 82 925.00 |