| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | 707.00 | 563.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 195.00 | 707.00 | 1 011 488.00 | 1 012 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
BZ Autres créances | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 443.00 | | 189 443.00 | 189 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 638.00 | 707.00 | 1 200 931.00 | 1 201 638.00 |
CU Autres participations | 1 010 925.00 | | 1 010 925.00 | 1 010 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 942.00 | 919 942.00 | | 919 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 229.00 | 185.00 | | 229.00 |
DG Autres réserves | 4 343.00 | 3 512.00 | | 4 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 161.00 | 875.00 | | -16 161.00 |
DL TOTAL (I) | 908 353.00 | 924 514.00 | | 908 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 299.00 | 266 835.00 | | 158 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 121.00 | 17 112.00 | | 56 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 24 117.00 | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 108.00 | 16 753.00 | | 15 108.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 578.00 | 324 817.00 | | 292 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 931.00 | 1 249 331.00 | | 1 200 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 800.00 | 67 800.00 | | 87 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 961.00 | 66 925.00 | | 103 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 161.00 | 875.00 | | -16 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 195.00 | | | 1 012 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 925.00 | | | 1 010 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 423.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 423.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VC Groupe et associés | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 370.00 | 156 370.00 | | 156 370.00 |
VI Groupe et associés | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 578.00 | 292 578.00 | | 292 578.00 |