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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 417.00 | 18 082.00 | 20 335.00 | 38 417.00 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 249.00 | 18 082.00 | 150 167.00 | 168 249.00 |
060 Stock marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
110 Total général Actif | 195 583.00 | 18 082.00 | 177 502.00 | 195 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 893.00 | | | 129 893.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 952.00 | | | 129 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 652.00 | | | 140 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 238.00 | | | -10 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 278.00 | | | 161 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |