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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 280.00 | 22 295.00 | 65 984.00 | 88 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 360.00 | 22 295.00 | 142 064.00 | 164 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 558.00 | 22 295.00 | 152 262.00 | 174 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 116.00 | | | -6 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 367.00 | -6 116.00 | | -19 367.00 |
DL TOTAL (I) | -24 483.00 | -5 116.00 | | -24 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 437.00 | 109 916.00 | | 94 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 005.00 | 68 995.00 | | 74 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 428.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 986.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 745.00 | 181 325.00 | | 176 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 262.00 | 176 209.00 | | 152 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -9 213.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 864.00 | 26 506.00 | | 75 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 231.00 | 32 621.00 | | 95 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 367.00 | -6 116.00 | | -19 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 17 046.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 17 046.00 | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 745.00 | 98 130.00 | 78 615.00 | 176 745.00 |