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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 178.00 | 585.00 | 1 593.00 | 2 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 746.00 | 3 932.00 | 18 814.00 | 22 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 924.00 | 4 517.00 | 33 406.00 | 37 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
060 Stock marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
084 Disponibilités | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
110 Total général Actif | 124 120.00 | 4 517.00 | 119 603.00 | 124 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 231.00 | 8 523.00 | | 39 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 364.00 | 64 875.00 | | 237 364.00 |
222 Production stockée | -30.00 | 228.00 | | -30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 383.00 | 368.00 | | 2 383.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 12 969.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 059.00 | 86 963.00 | | 279 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 790.00 | 36 879.00 | | 24 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 296.00 | -21 029.00 | | 4 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 090.00 | 22 509.00 | | 46 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 518.00 | -15 576.00 | | -1 518.00 |
242 Autres charges externes. | 59 038.00 | 32 516.00 | | 59 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | 714.00 | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 794.00 | 29 119.00 | | 102 794.00 |
252 Charges sociales | 27 417.00 | 7 401.00 | | 27 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 422.00 | | 4 095.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 773.00 | 92 956.00 | | 270 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 286.00 | -5 993.00 | | 8 286.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 429.00 | | |
294 Charges financières | 862.00 | 443.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |