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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AP Constructions | 506 342.00 | 152 119.00 | 354 224.00 | 506 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 798.00 | 119 133.00 | 128 665.00 | 247 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 788.00 | 43 982.00 | 64 807.00 | 108 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 031.00 | 319 336.00 | 547 695.00 | 867 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BZ Autres créances | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CF Disponibilités | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 164.00 | | 216 164.00 | 216 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 196.00 | 319 336.00 | 763 859.00 | 1 083 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 208.00 | 1 000.00 | | 6 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
DH Report à nouveau | -25 679.00 | | | -25 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 211.00 | -70.00 | | 41 211.00 |
DK Provisions réglementées | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 63 618.00 | 930.00 | | 63 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 392.00 | | | 386 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 406.00 | 84.00 | | 695 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 859.00 | 1 014.00 | | 763 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 355.00 | | | 433 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 462.00 | | 1 309 462.00 | 1 309 462.00 |
FG Production vendue services | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 015.00 | | 1 312 015.00 | 1 312 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 34 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 872.00 | | | 1 341 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 661.00 | 70.00 | | 1 300 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 211.00 | -70.00 | | 41 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 867 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 862 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 729.00 | 393.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315 626.00 | 393.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 261.00 | 4 136.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 097.00 | 4 136.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 392.00 | 124 387.00 | 262 005.00 | 386 392.00 |
VI Groupe et associés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 194.00 | | | 405 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 361.00 | 433 355.00 | 262 005.00 | 695 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
ST Autres comptes | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 822.00 | | | 202 822.00 |