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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 32 497 417.00 | | 32 497 417.00 | 32 497 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 498 416.00 | | 32 498 416.00 | 32 498 416.00 |
CF Disponibilités | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 512 429.00 | | 32 512 429.00 | 32 512 429.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 100.00 | | | 8 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 642.00 | | | 8 004 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 489 847.00 | | | 24 489 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 507 787.00 | | | 24 507 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 512 429.00 | | | 32 512 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 498 416.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 498 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 498 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 498 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 489 847.00 | 81 830.00 | | 24 489 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UP Prêts | 32 497 417.00 | | | 32 497 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 408 017.00 | | | 32 408 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 497 417.00 | | 32 497 417.00 | 32 497 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 507 787.00 | 99 770.00 | | 24 507 787.00 |