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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 003.00 | 4 610.00 | 3 393.00 | 8 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985.00 | 4 610.00 | 7 375.00 | 11 985.00 |
BT Marchandises | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 271.00 | | 163 271.00 | 163 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 256.00 | 4 610.00 | 170 646.00 | 175 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 28 361.00 | 4 577.00 | | 28 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 979.00 | 36 464.00 | | 47 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 25 648.00 | | 63 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 710.00 | 46 497.00 | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 284.00 | 108 609.00 | | 142 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 646.00 | 113 186.00 | | 170 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 634.00 | | 2 092 634.00 | 2 092 634.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 725.00 | | 2 092 725.00 | 2 092 725.00 |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 793.00 | | | -9 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 215.00 | 2 586 020.00 | | 2 095 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 849.00 | | 5 136.00 | 6 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 867.00 | | 3 136.00 | 4 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 2 000.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 2 658.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 2 658.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 890.00 | 103 908.00 | 3 982.00 | 107 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 284.00 | 142 284.00 | | 142 284.00 |