| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 426.00 | 58 315.00 | 32 110.00 | 90 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 819.00 | 139 828.00 | 34 991.00 | 174 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 295.00 | 199 073.00 | 89 221.00 | 288 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 657.00 | | 238 657.00 | 238 657.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 001.00 | | 993 001.00 | 993 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 296.00 | 199 073.00 | 1 082 223.00 | 1 281 296.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 625 434.00 | 567 121.00 | | 625 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 68 312.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 867 254.00 | 800 434.00 | | 867 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 36.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | 52 554.00 | | 164 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 097.00 | 62 076.00 | | 50 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 969.00 | 161 455.00 | | 214 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 223.00 | 961 889.00 | | 1 082 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 969.00 | 161 455.00 | | 214 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 628.00 | | 642 628.00 | 642 628.00 |
FG Production vendue services | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 699.00 | | 644 699.00 | 644 699.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | 2 402.00 | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 25 173.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 706.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 158.00 | 13 691.00 | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 058.00 | 873 566.00 | | 660 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 238.00 | 805 253.00 | | 583 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 820.00 | 68 312.00 | | 76 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 295.00 | | | 288 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 244.00 | | | 265 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 313.00 | 6 760.00 | | 192 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 383.00 | 6 760.00 | | 191 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 779.00 | 164 779.00 | | 164 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 238 657.00 | | | 238 657.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 560.00 | 257 171.00 | 389.00 | 257 560.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 969.00 | 214 969.00 | | 214 969.00 |