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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
BZ Autres créances | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 460.00 | | 878 460.00 | 878 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 139.00 | | 899 139.00 | 899 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
DG Autres réserves | 503 644.00 | 503 644.00 | | 503 644.00 |
DH Report à nouveau | -199 949.00 | | | -199 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 323.00 | -199 949.00 | | 98 323.00 |
DL TOTAL (I) | 479 457.00 | 381 134.00 | | 479 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 263.00 | 15 788.00 | | 103 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 433.00 | 14 281.00 | | 22 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 902.00 | 338 067.00 | | 250 902.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | 33 786.00 | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 682.00 | 401 923.00 | | 419 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 139.00 | 783 057.00 | | 899 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 682.00 | 401 923.00 | | 419 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 212.00 | | 4 248.00 | 246 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 245 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 68 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 176 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 482.00 | | 4 248.00 | 176 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 396.00 | 13 384.00 | 5 061.00 | 216 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 077.00 | 9 143.00 | 698.00 | 44 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 319.00 | 4 241.00 | 4 363.00 | 172 319.00 |