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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 187.00 | 13 906.00 | 2 281.00 | 16 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 766.00 | 66 510.00 | 84 255.00 | 150 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 004.00 | 80 416.00 | 106 588.00 | 187 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 008.00 | 42 591.00 | 1 289 417.00 | 1 332 008.00 |
BZ Autres créances | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 657 644.00 | | 1 657 644.00 | 1 657 644.00 |
CF Disponibilités | 153 757.00 | | 153 757.00 | 153 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 187.00 | 42 591.00 | 3 938 596.00 | 3 981 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 192.00 | 123 007.00 | 4 045 185.00 | 4 168 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 27 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 481 131.00 | 588 096.00 | | 481 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 545.00 | 299 036.00 | | 222 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 677.00 | 1 244 131.00 | | 1 066 677.00 |
DP Provisions pour risques | 41 046.00 | 40 326.00 | | 41 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 046.00 | 40 326.00 | | 41 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 1 420.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172 995.00 | 1 890 164.00 | | 2 172 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 660.00 | 134 131.00 | | 249 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 339.00 | 525 606.00 | | 513 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 462.00 | 2 551 322.00 | | 2 937 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 185.00 | 3 835 779.00 | | 4 045 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 817.00 | | 3 183 817.00 | 3 183 817.00 |
FM Production stockée | | | 132 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 170 427.00 | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 2 169.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | 168 257.00 | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 472.00 | 128 165.00 | | 90 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 258.00 | 3 213 793.00 | | 3 385 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 712.00 | 2 914 756.00 | | 3 162 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 545.00 | 299 036.00 | | 222 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 104.00 | 18 312.00 | | 62 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 104.00 | 18 312.00 | | 62 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 326.00 | 720.00 | | 40 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 326.00 | 720.00 | | 40 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 660.00 | 249 660.00 | | 249 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 995.00 | 2 172 995.00 | | 2 172 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 592.00 | 1 359 202.00 | 70 390.00 | 1 429 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 462.00 | 2 937 463.00 | | 2 937 462.00 |