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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 37 927.00 | 27 072.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 15 694.00 | 11 006.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 909.00 | 182 703.00 | 92 205.00 | 274 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 918.00 | 238 133.00 | 131 784.00 | 369 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 650.00 | 15 305.00 | 113 345.00 | 128 650.00 |
BZ Autres créances | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 051.00 | | 352 051.00 | 352 051.00 |
CF Disponibilités | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 988.00 | 15 305.00 | 680 683.00 | 695 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 906.00 | 253 438.00 | 812 468.00 | 1 065 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 324 216.00 | | | 324 216.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 398 012.00 | | | 398 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 284.00 | | | 154 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 569.00 | | | 203 569.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 456.00 | | | 414 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 468.00 | | | 812 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 433.00 | | | 380 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 820.00 | 53 598.00 | | 317 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 369 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 012.00 | 53 598.00 | | 248 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 785.00 | 21 421.00 | | 178 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 977.00 | 21 421.00 | | 176 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 610.00 | 226 610.00 | | 226 610.00 |