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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608 040.00 | 3 484 452.00 | 123 588.00 | 3 608 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 191.00 | 820 471.00 | 143 719.00 | 964 191.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 426.00 | 4 314 285.00 | 402 141.00 | 4 716 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 358.00 | 201.00 | 18 157.00 | 18 358.00 |
BT Marchandises | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 255.00 | 47 712.00 | 1 287 543.00 | 1 335 255.00 |
BZ Autres créances | 302 929.00 | | 302 929.00 | 302 929.00 |
CF Disponibilités | 351 991.00 | | 351 991.00 | 351 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 313.00 | 47 912.00 | 2 105 401.00 | 2 153 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 739.00 | 4 362 197.00 | 2 507 541.00 | 6 869 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 929.00 | 462 929.00 | | 462 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
DG Autres réserves | 813 815.00 | 807 354.00 | | 813 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | 6 461.00 | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 529.00 | 1 323 037.00 | | 1 396 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 036.00 | 287 384.00 | | 215 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 535.00 | 514 990.00 | | 499 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 710.00 | 450 548.00 | | 388 710.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 013.00 | 1 253 509.00 | | 1 111 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 541.00 | 2 576 545.00 | | 2 507 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 005.00 | 1 252 922.00 | | 973 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 679.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 459.00 | | 372 459.00 | 372 459.00 |
FG Production vendue services | 5 171 301.00 | 35 786.00 | 5 207 087.00 | 5 171 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 760.00 | 35 786.00 | 5 579 546.00 | 5 543 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 622.00 | 5 271 670.00 | | 5 615 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542 131.00 | 5 265 409.00 | | 5 542 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 492.00 | 6 461.00 | | 73 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 420.00 | | 59 006.00 | 4 657 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 513 883.00 | | 58 347.00 | 4 513 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 175.00 | | 659.00 | 134 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 381.00 | 124 904.00 | | 4 189 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 019.00 | 124 904.00 | | 4 180 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 517.00 | 201.00 | 17 517.00 | 17 517.00 |
6T Sur comptes clients | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 229.00 | 201.00 | 17 517.00 | 65 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 229.00 | 201.00 | 17 517.00 | 65 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 17 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 535.00 | 499 535.00 | | 499 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 700.00 | | | 1 284 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
VB T. V. A. | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VC Groupe et associés | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 283.00 | 76 275.00 | 138 008.00 | 214 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 275.00 | 1 851 441.00 | 134 834.00 | 1 786 275.00 |
VW T.V.A. | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 013.00 | 973 005.00 | 138 008.00 | 1 111 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 349.00 | 37 188.00 | | 30 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 742.00 | 24 182.00 | | 24 742.00 |
ST Autres comptes | 1 117 816.00 | 1 054 853.00 | | 1 117 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 639 900.00 | 836 036.00 | | 639 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 142 516.00 | 92 992.00 | | 142 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 112 942.00 | 942 774.00 | | 1 112 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 516.00 | 92 042.00 | | 91 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 667.00 | 129 230.00 | | 121 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 175.00 | 1 004 183.00 | | 1 104 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 437.00 | 651 176.00 | | 701 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037 917.00 | 2 750 620.00 | | 3 037 917.00 |