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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
AP Constructions | 203 589.00 | 142 380.00 | 61 209.00 | 203 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 659.00 | 400 766.00 | 130 892.00 | 531 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 518.00 | 114 717.00 | 2 801.00 | 117 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 818.00 | 668 183.00 | 255 636.00 | 923 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BN En cours de production de biens | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 537.00 | 16 005.00 | 416 532.00 | 432 537.00 |
BZ Autres créances | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 660.00 | 16 005.00 | 783 655.00 | 799 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 478.00 | 684 187.00 | 1 039 291.00 | 1 723 478.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DG Autres réserves | 177 913.00 | 177 913.00 | | 177 913.00 |
DH Report à nouveau | 82 505.00 | 60 296.00 | | 82 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 631.00 | 22 209.00 | | 34 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 995.00 | 8 644.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | 337 304.00 | 309 322.00 | | 337 304.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 771.00 | 297 936.00 | | 291 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 898.00 | 62 407.00 | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 526.00 | 113 416.00 | | 134 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 411.00 | 114 326.00 | | 162 411.00 |
EA Autres dettes | 82 381.00 | 95 359.00 | | 82 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 987.00 | 683 444.00 | | 686 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 291.00 | 1 002 766.00 | | 1 039 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 686 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 417.00 | |
FM Production stockée | | | -36 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 211.00 | 173 970.00 | | 36 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 017.00 | 272 103.00 | | 108 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 806.00 | -98 134.00 | | -71 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 558.00 | 1 699 348.00 | | 1 746 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 927.00 | 1 677 140.00 | | 1 711 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 631.00 | 22 209.00 | | 34 631.00 |