| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 860.00 | 65 960.00 | 1 900.00 | 67 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 425.00 | 1 414 444.00 | 53 981.00 | 1 468 425.00 |
AH Fonds commercial | 7 131 877.00 | 1 890 354.00 | 5 241 523.00 | 7 131 877.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 079.00 | 295 272.00 | 8 807.00 | 304 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 234 188.00 | 4 022 712.00 | 1 211 476.00 | 5 234 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 219 965.00 | | 1 219 965.00 | 1 219 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487 669.00 | | 1 487 669.00 | 1 487 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 040 882.00 | 8 783 346.00 | 9 257 535.00 | 18 040 882.00 |
BN En cours de production de biens | 4 558 195.00 | | 4 558 195.00 | 4 558 195.00 |
BT Marchandises | 3 748 186.00 | 525 669.00 | 3 222 517.00 | 3 748 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867 234.00 | 722 590.00 | 5 144 644.00 | 5 867 234.00 |
BZ Autres créances | 4 880 675.00 | | 4 880 675.00 | 4 880 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 005 525.00 | | 14 005 525.00 | 14 005 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 452.00 | | 147 452.00 | 147 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 262 655.00 | 1 248 260.00 | 32 014 395.00 | 33 262 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 374 098.00 | 10 031 606.00 | 41 342 492.00 | 51 374 098.00 |
CU Autres participations | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 604.00 | 1 088 604.00 | | 1 088 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 193 673.00 | 2 248 465.00 | | 2 193 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 603 770.00 | 1 945 209.00 | | 2 603 770.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 847.00 | 6 448 077.00 | | 7 051 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 103.00 | 892 759.00 | | 1 116 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 103.00 | 892 759.00 | | 1 116 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 292.00 | 729 226.00 | | 36 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620 135.00 | 1 858 586.00 | | 1 620 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 303 153.00 | 15 018 790.00 | | 19 303 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992 690.00 | 6 642 871.00 | | 6 992 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 205.00 | | |
EA Autres dettes | 793 339.00 | 1 194 348.00 | | 793 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 427 984.00 | 3 569 788.00 | | 4 427 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 173 593.00 | 29 014 813.00 | | 33 173 593.00 |
ED (V) | 948.00 | 1 432.00 | | 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 342 492.00 | 36 357 082.00 | | 41 342 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 369 389.00 | | 81 369 389.00 | 81 369 389.00 |
FG Production vendue services | 21 672 038.00 | | 21 672 038.00 | 21 672 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 041 427.00 | | 103 041 427.00 | 103 041 427.00 |
FM Production stockée | | | -2 199 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 355 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 084 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 466 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 067 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 211 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 032.00 | |
GE Autres charges | | | 308 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 891 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 36 695.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 448.00 | 68.00 | | 23 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 067.00 | 51 423.00 | | 18 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222.00 | 88 186.00 | | 43 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 008.00 | 56 959.00 | | 39 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 179.00 | 616.00 | | 5 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 186.00 | 57 576.00 | | 306 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 964.00 | 30 610.00 | | -262 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 513.00 | -29 514.00 | | 220 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 423 229.00 | 90 273 185.00 | | 102 423 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 819 459.00 | 88 327 976.00 | | 99 819 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 603 770.00 | 1 945 209.00 | | 2 603 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 257 534.00 | | | 9 257 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 735 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 444 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 186.00 | | | 1 486 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 742.00 | | | 1 947 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 759.00 | 501 131.00 | 18 067.00 | 892 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 292.00 | 31 712.00 | 4 580.00 | 36 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 950.00 | | | 2 603 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688 353.00 | | | 2 688 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 858.00 | | | 244 858.00 |
VW T.V.A. | 1 455 530.00 | | | 1 455 530.00 |