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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 269.00 | 742 477.00 | 85 792.00 | 828 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 669.00 | 2 229 365.00 | 452 304.00 | 2 681 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 781.00 | 3 099 219.00 | 649 562.00 | 3 748 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BN En cours de production de biens | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 999.00 | 35 272.00 | 885 728.00 | 920 999.00 |
BZ Autres créances | 424 966.00 | | 424 966.00 | 424 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 577 533.00 | | 1 577 533.00 | 1 577 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 891.00 | 35 272.00 | 6 031 620.00 | 6 066 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 672.00 | 3 134 491.00 | 6 681 181.00 | 9 815 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 701 280.00 | 3 553 855.00 | | 3 701 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 302.00 | 487 425.00 | | 514 302.00 |
DK Provisions réglementées | 52 009.00 | 35 538.00 | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 855.00 | 4 210 082.00 | | 4 400 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 218.00 | 402 054.00 | | 313 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 104.00 | 38 786.00 | | 61 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 387.00 | 1 529 584.00 | | 1 267 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 390.00 | 573 581.00 | | 632 390.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 488.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 326.00 | 2 544 493.00 | | 2 280 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 181.00 | 6 754 575.00 | | 6 681 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 812.00 | 2 231 275.00 | | 2 056 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
FG Production vendue services | 9 253 278.00 | | 9 253 278.00 | 9 253 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 331 099.00 | | 9 331 099.00 | 9 331 099.00 |
FM Production stockée | | | -155 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 197 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 043.00 | 7 574.00 | | 9 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 36 033.00 | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 890.00 | 111 527.00 | | 2 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 433.00 | 155 134.00 | | 77 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | 5 195.00 | | 4 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 361.00 | 25 777.00 | | 19 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 558.00 | 30 972.00 | | 47 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 875.00 | 124 162.00 | | 29 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 406.00 | 196 112.00 | | 211 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 439.00 | 9 661 803.00 | | 9 316 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 137.00 | 9 174 377.00 | | 8 802 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 302.00 | 487 425.00 | | 514 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 89 330.00 | | 34 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 471.00 | | 180 030.00 | 3 965 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 720.00 | 3 748 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 720.00 | 3 598 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 979.00 | | 177 529.00 | 3 817 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 817.00 | | 2 501.00 | 99 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 862.00 | 183 412.00 | 373 054.00 | 3 288 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 486.00 | 1 042.00 | | 37 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 376.00 | 182 370.00 | 373 054.00 | 3 251 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 538.00 | 19 361.00 | 2 890.00 | 35 538.00 |
6T Sur comptes clients | 30 113.00 | 5 540.00 | 381.00 | 30 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 113.00 | 5 540.00 | 381.00 | 30 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 651.00 | 24 901.00 | 3 271.00 | 65 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 540.00 | 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 361.00 | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 387.00 | 1 267 387.00 | | 1 267 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 777.00 | 138 777.00 | | 138 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 882 827.00 | | | 882 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
VB T. V. A. | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VC Groupe et associés | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 218.00 | 89 704.00 | 223 514.00 | 313 218.00 |
VI Groupe et associés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 770.00 | 1 356 770.00 | | 1 356 770.00 |
VW T.V.A. | 388 266.00 | 388 266.00 | | 388 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 326.00 | 2 056 812.00 | 223 514.00 | 2 280 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |