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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 825.00 | 29 423.00 | 127 402.00 | 156 825.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 311.00 | 29 423.00 | 146 888.00 | 176 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 311.00 | 29 423.00 | 146 888.00 | 176 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 262.00 | 12 371.00 | | 8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 3 891.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 19 505.00 | 24 647.00 | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 953.00 | 94 869.00 | | 114 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 127.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 1 394.00 | | 913.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 200.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 165.00 | 4 860.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 384.00 | 101 451.00 | | 127 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 888.00 | 126 098.00 | | 146 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 041.00 | | 41 041.00 | 41 041.00 |
FM Production stockée | | | -305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 1.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 1.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 324.00 | 2 178.00 | | 4 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 2 178.00 | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -2 177.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 686.00 | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 694.00 | 41 482.00 | | 43 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 836.00 | 37 591.00 | | 40 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 3 891.00 | | 2 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 114 953.00 | 114 953.00 | | 114 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |