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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 459.00 | 3 065.00 | 28 394.00 | 31 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 786.00 | 3 065.00 | 43 721.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 323 234.00 | | 323 234.00 | 323 234.00 |
CF Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 016.00 | | 328 016.00 | 328 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 802.00 | 3 065.00 | 371 737.00 | 374 802.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 272 084.00 | 265 411.00 | | 272 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 008.00 | 6 674.00 | | -28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 252 461.00 | 280 469.00 | | 252 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 2 342.00 | | 25 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 1 879.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 276.00 | 97 611.00 | | 119 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 737.00 | 378 080.00 | | 371 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200.00 | 12 286.00 | | 12 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 208.00 | 5 613.00 | | 40 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 008.00 | 6 674.00 | | -28 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 786.00 | | 5 000.00 | 41 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327.00 | | 5 000.00 | 10 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 416.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 416.00 | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VC Groupe et associés | 303 377.00 | | | 303 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 834.00 | 326 834.00 | | 326 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 276.00 | 119 276.00 | | 119 276.00 |