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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 305.00 | 19 867.00 | 20 437.00 | 40 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 48 277.00 | 4 271.00 | 52 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 643.00 | 68 934.00 | 24 708.00 | 93 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 261.00 | | 86 261.00 | 86 261.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 521.00 | | 364 521.00 | 364 521.00 |
BZ Autres créances | 416 371.00 | | 416 371.00 | 416 371.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 748.00 | | 880 748.00 | 880 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 390.00 | 68 934.00 | 905 456.00 | 974 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 137 413.00 | 92 840.00 | | 137 413.00 |
DH Report à nouveau | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 988.00 | 44 573.00 | | 92 988.00 |
DL TOTAL (I) | 247 545.00 | 154 557.00 | | 247 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 562.00 | 127 375.00 | | 179 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 231.00 | 34 327.00 | | 36 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 418.00 | 313 009.00 | | 401 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | 22 421.00 | | 40 242.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 5 568.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 911.00 | 502 700.00 | | 657 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 456.00 | 657 257.00 | | 905 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 911.00 | 502 700.00 | | 657 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 068.00 | 96 669.00 | | 137 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 874.00 | | 13 768.00 | 79 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 084.00 | | 13 768.00 | 79 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 067.00 | 11 868.00 | | 57 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 11 868.00 | | 56 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 418.00 | 401 418.00 | | 401 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 364 521.00 | | | 364 521.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |
VI Groupe et associés | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 364.00 | | | 378 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 183.00 | 788 183.00 | | 788 183.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 911.00 | 657 911.00 | | 657 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 3 907.00 | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | 6 950.00 | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 290 929.00 | 318 661.00 | | 290 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 962.00 | 17 446.00 | | 9 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 673.00 | 72 027.00 | | 44 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 116.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | 6 023.00 | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 891.00 | 294 642.00 | | 281 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 538.00 | 405 369.00 | | 326 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 136.00 | 343 057.00 | | 322 136.00 |